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A股暴跌前大股东频套现 中小创成重灾区(图表)

时间:2016-06-14 08:17来源:未知 作者:admin 点击:
【A股暴跌前大股东频套现 中小创成重灾区(图表)】周一(6月13日)A股市场依旧没能逃过端午劫,有统计数据表明,近8年端午节后A股走势,发现大概率出现下跌。而此次大跌的重灾区却出现在了前期火热的中小创版块,上证指数跌3.21%,而中小板跌4.61%,创业板更是

 【A股暴跌前大股东频套现 中小创成重灾区(图表)】周一(6月13日)A股市场依旧没能逃过“端午劫”,有统计数据表明,近8年端午节后A股走势,发现大概率出现下跌。而此次大跌的重灾区却出现在了前期火热的中小创版块,上证指数跌3.21%,而中小板跌4.61%,创业板更是大跌6.03%。

  点击查看>>>限售股解禁一览

  周一(6月13日)A股市场依旧没能逃过“端午劫”,有统计数据表明,近8年端午节后A股走势,发现大概率出现下跌。而此次大跌的重灾区却出现在了前期火热的中小创版块,上证指数跌3.21%,而中小板跌4.61%,创业板更是大跌6.03%。

  前期遭市场热炒的如:OLED、稀土永磁、无人驾驶、锂电池等概念全线重挫,个股方面,超过200只个股跌停,此外还有近1200只个股跌幅超过5%。

  有分析人士观点认为,中小创此次成为下跌重灾区,某种程度上和重要大股东减持力度有关。3月以来,随着市场的回暖,产业资本的减持金额开始逐渐高于增持金额。统计数据显示,3月13日当周起至5月底,除去5月15日当周的少量净增持外,其余十一周均处于净减持状态。

  中信建投观点认为,无论是主板还是创业板,2016 年以来,重要股东的增持意愿下降,1月到3月,减持意愿有所抬升。5月以来,创业板存在较大的抛售压力,值得重点关注。重要股东减持规模提高意味着其认为市场估值较高,从历史数据的回测来看,集中抛售时期通常伴随着估值溢价,应当警惕。

  东方财富Choice数据统计显示,从5月20日中小创启动以来,减持金额排名前30大个股中,中小创成大股东减持套现的主战场。在减持金额排名前三十大个股中,沪深两市主板个股仅有8只,其余22只均为中小创个股,占比高达73%。

5月20日以来减持市值前三十大个股

证券简称 减持参考市值(万元) 减持股份数(万股) 减持参考均价(元)
顺威股份 -269266 -11600 23.21
奥瑞德 -130281 -3835 33.97
海澜之家 -80783 -5661 14.27
大洋电机 -78070 -7321 10.66
巨星科技 -74990 -3560 21.06
通策医疗 -71790 -2611 27.50
晶方科技 -69428 -2267 30.63
慈星股份 -66949 -4000 16.74
中南建设 -61527 -3677 16.73
德尔未来 -61108 -2805 21.79
三泰控股 -52434 -3012 17.41
快乐购 -50816 -2005 25.34
银之杰 -50729 -1580 32.11
永贵电器 -50091 -1748 28.66
国光电器 -50008 -3611 13.85
继峰股份 -43511 -2100 20.72
巨龙管业 -42006 -2516 16.69
禾丰牧业 -41362 -2667 15.51
盛和资源 -39772 -2160 18.41
运达科技 -35565 -955 37.24
万丰奥威 -34363 -2145 16.02
顺络电子 -34318 -2000 17.16
鹏辉能源 -32023 -280 114.37
腾信股份 -30766 -1100 27.97
盛路通信 -30209 -1050 28.77
东方通 -28735 -305 94.30
新宙邦 -26990 -492 54.86
富瑞特装 -26807 -1697 15.80
万安科技 -25189 -920 27.38
浙江众成 -24318 -1345 18.08

  (数据来源:东方财富Choice数据)

  大股东越涨越卖增量资金成接盘侠

  中信建投表示,重要股东增减持的数据反映了市场上部分抛售压力,从长久的数据统计来看,集中抛售通常发生在估值高点,价格高位。从2015 年的数据来看,重要股东减持的高点发生在5 月,因此该指标具有一定的领先意义。

  而5月31日A股市场放量大涨,更进一步激发了大股东减持的兴趣,统计数据显示,6月1日至8日,166家上市公司重要股东减持股份,合计减持约7.42亿股。

  其中启源装备长亮科技等多只中小创个股变动次数都在10次以上,而启源装备更是达到惊人的20次 。也就是说,启源装备的重要股东在短短几个交易日减持上市公司股份的次数就达到20次之多。

  而入市做多的增量资金显然成了大股东减持的接盘侠,以6月2日为例,8家上市公司发布公司股东减持情况,其中运达科技、顺络电子、冠昊生物迎驾贡酒浙江金科减持数量占流通股比分别为 3.18%、2.76%、2.75%、1.95%和1.40%。

  值得注意的是,上述个股除迎驾贡酒外,其余都是中小创股,而以减持日作为起始日计算,5个交易日内上述上市公司的股价全部实现上涨,运达科技涨幅11.87%最多。

  中小创缘何成套现主战场?

  统计显示,收购资产发行股份(锁定期12个月)在2016年的解禁金额为2800亿元,较2015年增加了近5倍。5月份深市中小板、创业板公司仍为被减持的主要群体,占公告减持公司家数八成,同时产业资本减持市值增加六成。

  而中信建投图表数据也表明,5月份创业板减持占解禁金额的百分比要高于主板减持占解禁金额百分比,这表明中小创个股的大股东减持压力更大。

  兴业证券指出,今年解禁压力相比去年提升20%左右,提升部分主要集中在发行股份收购资产的1年期股份解禁上,这与2015年上市公司大量进行外延式并购密切相关,而并购重组多集中在中小创个股。

  而大股东减持压力在6月份并未得到缓解,分析人士指出,由于6月解禁压力要远大于今年以来的各个月份,所以非产业资本资金或许会提前减持以规避解禁减持压力给市场带来的风险。

  统计进一步显示,6月13日至6月30日共有91家上市公司的限售股解禁,解禁股份合计大概146.3亿股。

  当然大股东套现的目的也是各异,对一些上市公司来说,大股东减持所得资金用于上市公司“救急”之用。比如劲胜精密公告称,控股股东拟在6月13日至9月12日(三个月内)减持不超过5%的公司股份(7118万股),拟将所得部分资金(1-2亿元)无息借予上市公司使用。

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